鄭機(jī)所(鄭****公司

內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理提升

綜合咨詢服務(wù)項(xiàng)目

招

標(biāo)

公

告

采購(gòu)人：鄭機(jī)所(鄭****公司

二零二四年三月

1 投標(biāo)邀請(qǐng)書

鄭機(jī)所(鄭****公司（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”或“****”）就內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理提升綜合咨詢服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，特邀請(qǐng)具有項(xiàng)目資質(zhì)及承擔(dān)能力的服務(wù)商進(jìn)行投標(biāo)。

1.1 招標(biāo)范圍

為推動(dòng)****（以下簡(jiǎn)稱“****”）內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理提升工作合法合規(guī)、專業(yè)高效地開展，擬采購(gòu)財(cái)務(wù)和內(nèi)控合規(guī)專項(xiàng)指導(dǎo)咨詢服務(wù)。具體采購(gòu)內(nèi)容如下：

一、采購(gòu)需求

根據(jù)全面注冊(cè)制下內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理提升審核要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，完成以下工作：

1.合規(guī)盡調(diào)：對(duì)****2023年度財(cái)務(wù)、研發(fā)和內(nèi)控展開全面盡調(diào)，對(duì)標(biāo)當(dāng)前內(nèi)控和財(cái)務(wù)提升審核要求，詳細(xì)梳理存在的差距，提出應(yīng)對(duì)方案，出具盡職調(diào)查報(bào)告。

2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)校驗(yàn)：指導(dǎo)公司完善2023年供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)及存貨數(shù)據(jù)梳理，包括：采購(gòu)訂單梳理；銷售訂單、銷售簽收記錄梳理；生產(chǎn)工單、BOM梳理；外協(xié)訂單梳理；對(duì)公司存貨收發(fā)存記錄進(jìn)行全面核對(duì)校驗(yàn)。

3.財(cái)務(wù)核算規(guī)范指導(dǎo)：按內(nèi)控和財(cái)務(wù)提升審計(jì)要求，指導(dǎo)公司完善2023年會(huì)計(jì)核算處理，包括：按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)收入確認(rèn)進(jìn)行梳理，并對(duì)應(yīng)收、預(yù)收款余額進(jìn)行校驗(yàn)核對(duì)；根據(jù)業(yè)務(wù)收發(fā)存，對(duì)制造成本核算進(jìn)行校驗(yàn)；指導(dǎo)完善2023年研發(fā)項(xiàng)目過程管理資料、研發(fā)費(fèi)用核算及憑證附件；對(duì)其他會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行梳理；根據(jù)前述校驗(yàn)修正結(jié)果，指導(dǎo)公司對(duì)2023年賬務(wù)進(jìn)行完善。

內(nèi)控體系建設(shè)：按內(nèi)部控制基本規(guī)范、內(nèi)控應(yīng)用指引、國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)內(nèi)控合規(guī)相關(guān)管理規(guī)定，指導(dǎo)公司完善內(nèi)控制度體系，建立健全符合國(guó)資監(jiān)管和內(nèi)控和財(cái)務(wù)提升審計(jì)要求的內(nèi)控制度，并形成《內(nèi)控手冊(cè)》，****公司內(nèi)部組織培訓(xùn)宣貫。

二、項(xiàng)目產(chǎn)出要求

（1）項(xiàng)目過程中文件及最終的正式方案交付；

（2）以****公司管理層與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整體項(xiàng)目產(chǎn)出驗(yàn)收匯報(bào)；

三、提供項(xiàng)目產(chǎn)出落地服務(wù)，包括但不限于方案培訓(xùn)、電話咨詢、郵件咨詢、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議咨詢等。

1.2 投標(biāo)人資質(zhì)要求

（1）供應(yīng)商必須具備獨(dú)立法人資格，持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

（2）供應(yīng)商信用要求：

①供應(yīng)****公司或非法人性質(zhì)分支機(jī)構(gòu)等）或****人民法院列入失信被執(zhí)行人的(核查網(wǎng)址：http://zxgk.****.cn/)；

②供應(yīng)****公司或非法人性質(zhì)分支機(jī)構(gòu)等）未被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的（核查網(wǎng)址：http://www.****.cn）；

③供應(yīng)****公司或非法人性質(zhì)****政府****政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的（信用中國(guó)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 核查網(wǎng)址：http://www.****.cn/、http://www.****.cn/）；

④供應(yīng)商或****人民檢察院列入行賄犯罪檔案的（核查網(wǎng)址：http://wenshu.****.cn）。

（3）供應(yīng)****公司或非法人性質(zhì)分支****機(jī)關(guān)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）（核查網(wǎng)址：http://www.****.cn/index.html）。

（4）供應(yīng)商在**省****管理部門未有不良行為記錄。

（5）供應(yīng)商近五年內(nèi)未受到過證監(jiān)會(huì)、交易所行政處罰或行政監(jiān)管措施。

（6）供應(yīng)商近五年應(yīng)至少有1個(gè)國(guó)有企業(yè)內(nèi)控和財(cái)務(wù)提升綜合服務(wù)業(yè)績(jī)，服務(wù)內(nèi)容不少于以下列舉項(xiàng)中的2項(xiàng)：內(nèi)控和財(cái)務(wù)盡調(diào)、內(nèi)控體系建設(shè)、財(cái)務(wù)合規(guī)（包括歷史賬務(wù)梳理、財(cái)務(wù)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以下表述與此相同）、研發(fā)專項(xiàng)合規(guī)。

（7）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

1.3 招標(biāo)文件的獲取

請(qǐng)于2024年3月18日17:00前，在**省鄭****開發(fā)區(qū)科學(xué)大道149號(hào)鄭機(jī)所(鄭****公司取得招標(biāo)文件。價(jià)格：0元。

1.4 投標(biāo)文件的遞交

投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2024年3月21日下午17：00時(shí)前，地點(diǎn)為**省鄭****開發(fā)區(qū)科學(xué)大道149號(hào)****。逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

1.5 開標(biāo)時(shí)間

2024年3月22日

1.6 聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王培

電 話：133****9633

郵 箱：****@qq.com

通訊地址：****開發(fā)區(qū)科學(xué)大道149號(hào)

單位名稱：鄭機(jī)所(鄭****公司

郵政編碼： 450001