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關(guān)于續(xù)發(fā)國(guó)家開發(fā)銀行在上海清算所2024年第三期金融債券和國(guó)家開發(fā)銀行2024年第八期金融債券9月12日招標(biāo)結(jié)果的公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月13日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

****銀行在**清算所2024年第三期金****銀行2024年第八期金融債券9月12日招標(biāo)結(jié)果的公告

債市寶債券由發(fā)行人償付到期債券本息,****銀行不承擔(dān)該債券的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。債市寶債券不保證本金和收益,投資者的本金可能會(huì)因市場(chǎng)變動(dòng)而蒙受損失,不應(yīng)將債市寶債券視為一般儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或類似表述均不代表投資者最終獲得的實(shí)際收益,****銀行對(duì)投資者收益的任何承諾或保證。債券價(jià)格會(huì)由于政策、經(jīng)濟(jì)等各方面原因出現(xiàn)波動(dòng),若投資者在債券持有期間賣出相關(guān)債券,則賣出價(jià)格可能低于購(gòu)入價(jià)格,由此存在導(dǎo)致收益降低甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

尊敬的客戶:

我行將于2024年9月13日、9月18****銀行在**清算所2024年第三期金融債券(續(xù)發(fā))(債券簡(jiǎn)稱“24國(guó)開清發(fā)03(續(xù)2)”****銀行2024年第八期金融債券(續(xù)發(fā))(債券簡(jiǎn)稱“24國(guó)開08(續(xù)3)”),債券托管機(jī)構(gòu)分別為“銀行間市****公司”和“中央國(guó)債****公司”。

本次我行分銷的債券代碼分別為****0203X2、240208X3,分銷期均為9月13日、9月18日。****0203X2上市日為9月19日,240208X3上市日為9月20日。分銷期過后的上市首日續(xù)發(fā)債券****0203X2、240208X3代碼將分別變更為****0203、240208。

24國(guó)開清發(fā)03為3年期固定利率債券,剩余期限為2.96年,按年付息。根據(jù)2024年9月12日銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果,本期債券到期收益率為1.6701%,全價(jià)為100.45元/份。

24國(guó)開08為5年期固定利率債券,剩余期限為4.85年,按年付息。根據(jù)2024年9月12日銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果,本期債券到期收益率為1.7549%,全價(jià)為100.72元/份。

此次債券的發(fā)售對(duì)象為**范圍內(nèi)符合債市寶簽約條件的金融類機(jī)構(gòu)投資者和非金融類機(jī)構(gòu)投資者,歡迎廣大客戶通過我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)銀等渠道參與認(rèn)購(gòu),業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為工作日上午10:00至下午16:50,最低認(rèn)購(gòu)單位為一份(對(duì)應(yīng)債券面值100元),認(rèn)購(gòu)份數(shù)按整數(shù)倍遞增,不設(shè)認(rèn)購(gòu)上限,先購(gòu)先得,售完即止!

具體辦理流程請(qǐng)參見我行網(wǎng)銀、掌銀渠道產(chǎn)品介紹或咨詢我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及95599熱線。

為保護(hù)投資者權(quán)益,中央國(guó)債****公司提供賬務(wù)復(fù)核查詢服務(wù),投資者可于債券上市日起,撥打中央國(guó)債****公司余額復(fù)核查詢電話,根據(jù)語(yǔ)音提示輸入債券托管賬號(hào),核對(duì)債券余額信息。

查詢電話:400-****-5000

****

二〇二四年九月十二日

附:票面利率是債券首次發(fā)行時(shí)公開招標(biāo)確定的到期收益率,并據(jù)此計(jì)算該債券的票面利息。增發(fā)債券中標(biāo)利率是在增發(fā)招標(biāo)時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)收益率、投標(biāo)需求、及增發(fā)債券剩余期限等因素確定的增發(fā)招標(biāo)日到期收益率。

1、公式算法:

下載

(P為中標(biāo)全價(jià),y為持有到期收益率,I為票面利息,M為債券面值,N為剩余付息次數(shù),下載
為各次付息日至本次分銷繳款日的存續(xù)年數(shù))

2、簡(jiǎn)化算法:

持有到期收益率%=(債券面值+累計(jì)未付息票面利息-中標(biāo)全價(jià))/中標(biāo)全價(jià)/剩余年數(shù)*100%

重要提示:因四舍五入及位數(shù)取舍等原因,可能導(dǎo)致實(shí)際計(jì)算結(jié)果存在一定偏差。簡(jiǎn)化算法僅為近似算法,一年期以上債券的計(jì)算結(jié)果可能存在較大偏差。計(jì)算所得收益率僅供客戶參考。

附件(1)
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-13
中標(biāo)通知
關(guān)于續(xù)發(fā)國(guó)家開發(fā)銀行在上海清算所2024年第三期金融債券和國(guó)家開發(fā)銀行2024年第八期金融債券9月12日招標(biāo)結(jié)果的公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
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