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| 項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **市十四五二次供水設(shè)施改造及智慧供水建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 總投資（萬元） | 13374.63 | 區(qū)劃 | **省 |
| 地市 | ** | 區(qū)縣 | **市 |
| 不含專項(xiàng)債的資本金（萬元） | 2674.63 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
| 申請專項(xiàng)債總額（萬元） | 10700.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
| 其他債務(wù)融資（萬元） | / | 建設(shè)期 | 2023-06—2025-12 |
| 專項(xiàng)債作資本金（萬元） | / | 運(yùn)營期 | 2026—2044 |
| 預(yù)期收入（收益）（萬元） | 19900.45 | 成本 | 1979 |
| 收入來源 | 水費(fèi)收入 | ||
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目位于**市**。本工程共計(jì)改造53座泵站，其中8座泵站為新增疊壓供水設(shè)備；9座泵站更換疊壓供水設(shè)備；金穗泵站、康惠泵站為設(shè)備遷移，****總站食堂地下。8座泵站增加真空泵系統(tǒng)及相關(guān)管線及閥門井改造。泵站增加52套門禁系統(tǒng)及53個(gè)防火門改造。34座泵站設(shè)計(jì)自控?cái)U(kuò)容改造。小區(qū)內(nèi)二次供水設(shè)施改造：地溝及管井管線4326m，**閥門井411座，閥門井改造141座；本工程二次管網(wǎng)改造長度約6369.41m，道路恢復(fù)18154.77㎡；本工程水池池壁涂襯共涉及18處，每處尺寸為9m*9m*4m；新增設(shè)智慧供水系統(tǒng)（供水管理平臺(tái)、供水管網(wǎng)GIS系統(tǒng)、產(chǎn)銷差及漏損管理系統(tǒng)、可視化系統(tǒng)大屏、智慧供水硬件系統(tǒng)）；中控室翻修改造224.35㎡；同時(shí)改造及敷設(shè)視頻網(wǎng)絡(luò)專線。本次申請的專項(xiàng)債券資金主要用于項(xiàng)目的建筑工程費(fèi)用、安裝費(fèi)和設(shè)備購置費(fèi)。 | ||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ****建設(shè)局 | |
| 成本/收入 | 9.94% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所****公司 |
| 覆蓋倍數(shù) | 1.18 | 律所 | 功承****事務(wù)所 |
| 2024-08-22 | 第3批次 | 3500.0 | 2.40% | 2024年**省專項(xiàng)債券十六期（普通專項(xiàng)債） | 0.0 | |
| 2024-07-11 | 第2批次 | 3000.0 | 2.54% | 2024年**省專項(xiàng)債券十一期（普通專項(xiàng)債） | 0.0 | |
| 2023-10-26 | 第1批次 | 4200.0 | 3.22% | 2023年**省專項(xiàng)債券三十五期（普通專項(xiàng)債） | 0.0 | |
| 發(fā)行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-08-23 | 付息日 | 2月23日 8月23日（節(jié)假日順延） |
| 最近付息日 | 2025-02-23（節(jié)假日順延） | 提醒還款（天） | 174 |
| 到期日 | 2044-08-23 | 還本付息（萬元） | / |
| 贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息（萬元） | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
| 債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券十六期（普通專項(xiàng)債） | 債券簡稱 | 24**省00031普通 |
| 債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
| 按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
| 官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額（億元） | 64.5 |
| 發(fā)行日期 | 2024-08-22 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
| 發(fā)行期限（年） | 20 | 發(fā)行利率（%） | 2.4 |
| 發(fā)行期數(shù) | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增債券（億元） | 64.5 | 置換債券（億元） | 0.0 |
| 再融資債券（億元） | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-08-23 | 到期日 | 2044-08-23 |
| 付息日 | 2月23日 8月23日（節(jié)假日順延） | 最近付息日 | 2025-02-23（節(jié)假日順延） |
| 提醒還款（天） | 174 | 上期已付息（億元） | 0 |
| 提前還本 | 累計(jì)付息（億元） | 0 | |
| 柜臺(tái)債 | / | 備注 | 債券存續(xù)期內(nèi)后5年等額還本，每年8月23日（節(jié)假日順延）償還本金20%（即10.838億元）。 |
